えいぎょのポートフォリオ【2022年3月】

ポートフォリオ
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えいぎょのポートフォリオを公開【2022年3月】

毎月恒例のポートフォリオを公開していきたいと思います。

2月の株式市場も非常に荒れましたね。

インフレ懸念ばかりに意識を取られていたら、ロシアがウクラインに侵攻して戦争が始まったり予想外の事ばかりで投資戦略を何度も変更しました。

そんな中でもやはり重要なことは、暴落が来た場合でもしっかりとホールドできる銘柄を抱き続けるということだと思います。

<<こんな方にオススメ>>

・配当金、副業収入を増やしたいと考えている方

・魅力的な高配当株、株主優待銘柄を知りたい方

・投資戦略の参考になる情報を得たい方

<<えいぎょのトリプルコア投資戦略>>

■インデックス投資・・・米国株、投資信託

■高配当株投資・・・米国株、日本株、投資信託

■株主優待投資・・・日本株

<<先月分はこちら>>

えいぎょ
えいぎょ

この記事は、意外と人気な記事になりますので、是非最後までご覧くださいね。

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えいぎょのポートフォリオ

ポートフォリオ全体の評価額・・・6,321,410円 (前月比+72,372円)

ポートフォリオ全体の評価損益・・・+550,869円 (前月比-54,108円)

ポートフォリオ全体の確定損益【2022年】・・・+186,819円 (前月比-56,645円)

配当金、分配金、副業収入の合計金額【2022年】・・・292,350円 (前月比+40,642円)

えいぎょ
えいぎょ

この記事を読んでいただければ、僕の投資銘柄を全て知ることができます。また、投資判断の根拠についても記載しておりますので、参考にされてみてください。

ポートフォリオ

保有資産評価額前月比(評価額) 割合 前月比(割合)
米国株4,735,854円 +1,117,421円75%+17%
先進国株885,150円 -1,416,050円14% -23%
新興国株0円±0円 0% ±0%
債券0円±0円 0% ±0%
金、仮想通貨700,406円 +371,001円11% +6%
不動産0円±0円0% ±0%
合計6,321,410円+72,372円+1%
えいぎょ
えいぎょ

有事の「金、仮想通貨」への投資比率を高くしています。これらの投資対象は配当利回りが0%ですので買うタイミングは今しかないと考えています(計画通り)。一方で、先進国株(日本株)へ投資していた金額を米国株に充てています。総合商社株を売却して、米国ETFを購入したことが要因になります。僕が今回購入した米国ETFは、塩漬けになっても長期保有可能な優れたETFばかりを厳選していますので、是非詳細をご覧ください。

投資研究について

このブログでは、日々の投資研究の成果を情報発信しています。

ブログを開始した当初は毎日更新していたのですが、毎日更新ですと情報が薄っぺらいものばかりで自分にとっても正直勉強になっていませんでした。

最近は記事更新が1週間に1回や2週間に1回になってしまっておりますが、決してさぼっているわけではありません。。。

皆さんが読んで得する情報について1週間~2週間かけて調査研究し、まとめております。

先月は確定申告の方法について研究を行い情報をまとめました。これにより来年から確定申告は楽勝で完了させることができます。

<<あわせて読みたい>>

えいぎょ
えいぎょ

昨年度の仮想通貨による利益により、追加で16.5万円程度納税する必要がありました。ショックですが、ここを怠ってしまうと追徴課税で大変なことになりますのでしっかりと納税したいと思います!!

配当・分配金

配当・分配金、副業収入の内訳

■米国株・・・1,064円(9.21ドル)

■日本株・・・69円

■投資信託・・・7,951円

■楽天ポイント・・・21,643円分

■フリマアプリ・・・6,819円分

■ブログ・・・3,165円

■合計・・・40,642円

米国株の配当金内訳

入金日銘柄株数配当利回り配当金(税引き後)
2022/2/9PFF114株4.80%1,064円
(9.21ドル)
合計1銘柄1,064円

日本株の配当金内訳

入金日銘柄株数配当利回り配当金(税引き後)
2022/2/2貸株金利5銘柄69円
合計69円
えいぎょ
えいぎょ

日本株の配当金は今月は0かぁ~。と思ってましたが、貸株金利が入金されていることを思い出し嬉しかったです。日本株は「配当金」と株主優待」狙いなので長期投資になります。証券会社に貸しておくだけで金利をもらえる「貸株」は非常にありがたいので、日本株を保有されている方は是非設定されてみてください。

<<あわせて読みたい>>

投資信託の分配金内訳

入金日銘柄数量分配金単価分配金(税引き後)
2022/2/21アライアンス・バーンスタイン・
米国成長株投信Dコース
毎月決算型(為替ヘッジなし)
予想分配金提示型
795,072口100円7,951円
(うち普通分配金0円)
(うち元本払戻金7,951円)
合計1銘柄7,951円
えいぎょ
えいぎょ

下落局面に弱かったので500万円分保有していたうち400万円分を現金化しました。ただ、毎月配当金がもらえるとやはり嬉しいです。

配当・分配金、副業収入の使い道

40,642円÷2=20,321円≒20,000円

配当・分配金、副業収入の半分を妻に渡すルールにしています。

このルールおかげで、毎日4時に起きてブログを書いても、投資を好き放題していても許されるようになりました。

えいぎょ
えいぎょ

配当金、分配金とあわせて楽天ポイントが大きいです。フリマアプリでは、取引回数も増えてきて信用も高まってきたので絶好調で不用品が売れていきます。ただ、ミニマリスト思考が強くなってからは新しいものを買う頻度が圧倒的に減り、不用品も発生しにくくなってきたので売るものが無くなってきました。今後は、やはりブログ収入を伸ばしていきたいと思います!!

米国株

評価額・・・3,120,802円 (前月比+2,038,770円)

銘柄数・・・7銘柄 (前月比+6銘柄)

評価損益・・・+10,067円 (前月比-6,365円)

確定損益・・・+19,383円

通算確定損益(2022年)・・・+450,174円

米国株の評価損益一覧

銘柄保有株数評価額配当利回り評価損益
GLDM50株221,760円0.00%+5,316円
GSG100株267,820円0.00%-558円
HDV40株486,833円4.03%+4,275円
SPYD100株500,432円3.61%-1,455円
SLV40株107,359円0.00%-1,187円
VTI40株1,022,798円1.55%+3,914円
VYM40株513,800円3.10%-238円
合計410株3,120,802円+10,067円
えいぎょ
えいぎょ

ロシアによるウクライナ侵攻を受けて完全に新しいポートフォリオになりました。それぞれのETFの役割は下記の通りです。

  • 戦争による不景気に備えているETF・・・$GLDM、$GSG、$SLV
  • 月々の配当金を楽しみながら長期ホールドを狙うETF・・・$HDV、$SPYD、$VYM
  • 下がったので買い戻した最強ETF・・・$VTI

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米国株の取引履歴

銘柄約定株数売買金額配当金累計約定損益 約定損益
(配当金込)
GLDM125株-216,444円0ドル0円0円
GSG100株-266,940円0ドル+1,239円+1,239円
HDV40株-482,558円
SLV40株-108,546円
SPYD100株-501,887円
VDE100株1,083,744円0ドル+18,144円+18,144円
VTI40株-1,018,884円
VYM40株-514,038円
合計2,025,553円0ドル+19,383円+19,383円
えいぎょ
えいぎょ

$GLDMについては、自動的に一般口座に移されてわけわからなくなってしまいました。全て売却する際に約定損益をまとめて計算したいと思います。迷走に迷走を重ねている割に利益が出ているので不思議です。笑

日本株

評価額・・・885,150円 (前月比-1,416,050円)

銘柄数・・・3銘柄 (前月比-5銘柄)

評価損益・・・+67,785円 (前月比-37,695円)

確定損益・・・-12,805円

通算確定損益(2022年)・・・-12,372円

日本株の評価損益一覧

銘柄保有株数評価額配当利回り評価損益
オリックス
8591
100株223,150円3.67%+29,535円
KDDI
9433
100株382,000円3.27%+42,825円
日本管財
9728
100株280,000円1.93%-4,575円
合計300株885,150円+67,785円
えいぎょ
えいぎょ

最強の株主優待3銘柄を保有しています。

  • オリックス・・・3,000円分のカタログギフト
  • KDDI・・・3,000円分のカタログギフト
  • 日本管財・・・2,000円分のカタログギフト

株主優待でカタログギフトが届くと、ギフトを選ぶ楽しさ、ギフトを満喫する楽しさ、ギフトを楽しんだことが思い出となりその思い出に浸ることで長い期間幸福感を味わうことができます。

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日本株の取引履歴

銘柄約定株数売買金額配当金累計約定損益 約定損益
(配当金込)
伊藤忠
8001
100株372,725円0円-4,975円-4,975円
丸紅
8002
100株119,135円0円-6,965円-6,965円
三井物産
8031
100株299,825円0円+6,725円+6,725円
住友商事
8053
100株184,885円0円+1,785円+1,785円
三菱商事
8058
100株389,225円0円-9,375円-9,375円
合計500株1,365,795円0円-12,805円-12,805円

5大商社株の損切り

えいぎょ
えいぎょ

狼狽売りしてしまいました…

投資信託

評価額・・・1,944,171円 (前月比-592,230円)

銘柄数・・・3銘柄 (前月比±0銘柄)

トータルリターン・・・+101,730円 (前月比-51,930円)

確定損益・・・-63,277円

通算確定損益(2022年)・・・-345,343円

投資信託の評価損益一覧

銘柄口座評価額分配金累計トータルリターン
アライアンス・バーン
スタイン・米国成長株
投信Dコース毎月決算型
(為替ヘッジなし)
予想分配金提示型
特定口座338,456円243,681円 -11,057円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)つみたてNISA719,676円0円+123,676円
楽天・全米株式インデックス・
ファンド
(楽天・バンガード・
ファンド(全米株式))
特定口座
つみたてNISA
ジュニアNISA
886,039円0円-10,889円
合計1,944,171円235,730円+101,730円
えいぎょ
えいぎょ

「アライアンス・バーンスタイン」には毎日悩まされております。現在の評価額は338,456円ということで、ここから減るとしても-10万円程度だと思いなんとかホールドしています。いっそのこと残りも売却して損切りしても良いのかなとも思いますが、月々の分配金を若干楽しんでいる状況です。

投資信託の取引履歴

銘柄口座約定数量売買金額
(うちポイント利用分)
約定損益
アライアンス・バーン
スタイン・米国成長株
投信Dコース毎月決算型
(為替ヘッジなし)
予想分配金提示型
特定口座470,102口500,000円-63,277円
楽天・全米株式インデックス・
ファンド
(楽天・バンガード・
ファンド(全米株式))
つみたてNISA46,473口-85,339円
(2,006円分)
0円
合計414,661円
(2,006円分)
-63,277円
えいぎょ
えいぎょ

『アライアンス・バーンスタイン』は500万円分保有していましたが、損切りを重ねて現在400万円分は現金化しました。トータルで35万円程度失ってしまいましたがこれも勉強代だと思い割り切っています。※先月からつみたてNISAでの購入は『eMAXIS SLIM 米国株式(S&P500)』から『楽天・全米株式インデックスファンド(楽天VTI)』に変更しています。

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仮想通貨

評価額・・・371,287円 (前月比+41,882円)

銘柄数・・・2銘柄 (前月比±0)

評価損益・・・+371,287円 (前月比+41,882円)

確定損益・・・0円

通算確定損益(2022年)・・・+94,360円

仮想通貨の評価損益一覧

銘柄貸出利回り評価額評価損益(貸仮想通貨分込)
ビットコイン
BTC
1.0%
(14日間貸出)
217,941円
(0.04804648BTC)
+217,941円
イーサリアム
ETH
1.0%
(14日間貸出)
153,346円
(0.50076776ETH)
+153,346円
合計371,287円+371,287円
えいぎょ
えいぎょ

ロシアによるウクライナ侵攻を受けて価値保存の手段として仮想通貨が利用されて

仮想通貨の取引履歴

銘柄約定株数売買金額約定損益
BTC0.018035BTC-94,360円0円
合計0円
えいぎょ
えいぎょ

ロシアによるウクライナ侵攻を受けて経済制裁が科され、価値保存の手段で仮想通貨が利用されているような報道がありました。その際に仮想通貨が高騰し、「これは」と思い飛びつきましたが。その後見事に下がりました。。。

まとめ

ポートフォリオ全体の評価額・・・6,321,410円 (前月比+72,372円)

ポートフォリオ全体の評価損益・・・+550,869円 (前月比-54,108円)

ポートフォリオ全体の確定損益【2022年】・・・+186,819円 (前月比-56,645円)

配当金、分配金、副業収入の合計金額【2022年】・・・292,350円 (前月比+40,642円)

えいぎょ
えいぎょ

2月の相場も非常に難易度が高かったです。というか2022年に入ってから相場が急激に難しくなってしまっております。今年はいかに資産を減らさないかという勝負になりそうです今回の記事が、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。ツイッターでも情報発信しておりますので、もしよろしければフォローお願いします!!

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