米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年10月】

米国株、米国ETF
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米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年10月】

毎月恒例の米国株、米国ETFの評価損益の公開です。先月から少しポジションを落としました。というのも、アノマリー的にもあまり良くない月ですし、9月~10月に相場の大暴落がくる可能性が高いとじっちゃまが言われていたからです。僕の予想ではありません。笑 それに加えてテーパリングの開始が決定されていて、将来確実に利上げが行われる状況でした。利上げが行われると、僕が保有している長期債券がもろに影響を受けてしまうため長期債券を半分以上手放しています。

先月分はこちらから▼▼▼

えいぎょ
えいぎょ

先月ご紹介した、先月の記事の中でもすでに債券は手放す方針であることを書いていましたね。今回はそれを実行した形となります。実際に債券の値動きがどうなったのかについてもまとめていきたいと思います。「手放すんじゃなかったー!!」ってなったら悔しいですからね。笑 それでは、是非最後までご覧ください。

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米国株、米国ETFの評価損益一覧表

セクター銘柄名配当利回り評価額配当金合計評価損益 評価損益 (配当金込)
長期米国債ETFBLV2.94%983,033円22.13ドル-17,835円-15,378円
ナスダック100ETFQQQ0.42%39,987円 0.00ドル -1,335円-1,335円
ナスダック100
カバードコールETF
QYLD11.54%1,229,546円 0.00ドル -35,477円-35,477円
全米国株式ETFVTI1.17%3,099,109円99.33ドル+317,452円+328,477円
合計4銘柄5,351,675円121.46ドル+262,805円 +276,287円
  • 評価額・・・7,251,791円⇒5,351,675円
  • 銘柄数・・・5銘柄⇒4銘柄
  • 評価損益・・・+522,160円⇒262,805円
えいぎょ
えいぎょ

ポジションを少し大きめに落としているので、評価額と銘柄数は減っています。しかし、それにしても評価損益の減り具合が凄いことになっていますね!!ほぼ半減です。最近は値動きに変動に対して感度が下がってきた(良いこと)のであまり気にしていませんでしたが、まとめながら驚きました。笑

各銘柄を保有している理由と今後の方針など

  • BLV・・・毎月分配が非常に魅力的な長期債券ETF。しばらくきついと思うが毎月配当なのでよし。
  • QQQ・・・パフォーマンスが優れる最強ETF。全てVTIにかえたい衝動に襲われてます!!
  • QYLD・・・配当利回りが超高く、毎月分配の悪魔的ETF。今後は株価暴落時の値動きに注目!!
  • VTI・・・ポートフォリオのコア。基本的には手放さない!!
えいぎょ<br>
えいぎょ

先月やっと5銘柄の奇数になり喜んでいたのですが、EDVを手放したので4銘柄になってしまいました。こうなったら1株だけ保有しているQQQも手放したいです。笑 僕のリスク許容度はやはりミジンコ並みです。僕の低すぎるリスク許容度にちょうどいいのが、やはりVTIですね。「あーこのセクター比率が少ないな」とか悩まなくてすみますからね!!

米国株、米国ETFの取引履歴

セクター銘柄名約定株数購入金額売却金額約定損益 約定損益 (配当込)
ナスダック100
カバードコールETF
QYLD115株 295,817円
長期米国債ETFBLV38株436,121円-9,895円-9,895円
超長期米国債ETFEDV103株1,585,364円+89,070円+94,815円
合計295,817円2,021,485円+79,175円+84,920円

BLVについては、合計で100万円程度になるようにポジションを落としました。損切りという形になってしまいましたが、この時点で売却していなければ含み損が4,000増えている状態でしたので良しとします。

EDVについては、利益確定売りで全て売却しました。この時点で売却していなければ含み益が27,553円少ない状態になっていたところですのでタイミングとしては良かったです。

えいぎょ<br>
えいぎょ

投資とゴルフの「たられば」は本当に意味のない話ですが、今回の僕の売却タイミングは素晴らしいように思えます。笑 保有しているポジションの含み損は拡大し、含み益は減少していますが…僕がこのタイミングで少し多めにポジションを落とした理由については、下の2つの記事が参考になります。

アノマリーについて▼▼▼

金利と債券価格の関係について▼▼▼

米国株、米国ETFの配当金

セクターティッカー株数配当利回り配当金(税引き後)
長期米国債ETF BLV 124株
(38株売却済み)
2.94%22.13ドル
合計1銘柄2,463円
(42.43ドル)

米国株、米国ETFの配当金は税引き後で2,463円でした。

他の資産からの収入等はこちら▼▼▼

えいぎょ<br>
えいぎょ

先月は期待のルーキーQYLDからの配当金はありませんでした。今回配当をいただいたBLVは、以前保有していたLQDの代わりになります。配当利回りがLQDと比較して高いので配当金も当然多くもらえました!!BLVは今後の値動きが心配ですが、毎月の配当金を受け取りながら保有し続けたいと考えています。

まとめ

  • 銘柄数・・・4銘柄
  • 評価額・・・5,351,675円
  • 評価損益・・・+262,805円

現在のえいぎょのポートフォリオはインデックス投資、高配当株投資、債券投資を組み合わせたようなものになっています。僕は個人投資家ですので、他の投資家のリターンなど気にせず好き放題にポートフォリオを組んでいます。$QYLDなどはツイッターで盛り上がっていて初めて知った銘柄ですが、楽しそうなので買って保有しています。僕が現在保有している銘柄にはそれぞれ保有する根拠がありますが、これらの根拠がなくてもいいんです。だって個人投資家は、他の人に説明する義務なんてありませんから。

えいぎょ<br>
えいぎょ

含み益は驚くほど減ってしまいましたが、現金比率を高めていたのでまあ良しとしたいと思います。「もう少しポジションを落としておけば良かった」とか思ったりもしますが、先月時点でポジションをさらに落とすことができたかと言われればそれは無理だと思います!!自分なりのリスク許容度で引き続き投資を楽しんでいきたいと思います。じゃまた。

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